Fund Accountant 80-100% (w/m/d)

Die LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugen wir Sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.

Aufgrund diverser neuer interessanter Projekte und Produkte sucht unser sympathisches Fund Service Operations Team langfristige Unterstützung. Diese Tätigkeiten und Aufgaben erwarten unser neues Teammitglied:

• Tägliche Ermittlung der Fondsvermögen und Fondspreise für LGT und Private Label Fonds
• Bewertungstägliche Kontrolle, Buchung und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle
• Diverse administrative Tätigkeiten wie Stammdatenpflege, Gebührenverwaltung und Preispublikation
• Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neulancierung, Verschmelzung und Schliessung von Fonds
• Aktiver Austausch mit internen Fachstellen
• Ansprechpartner für die interne und externe Revision
• Unterstützung des Teams Legal Reporting (Erstellung Jahres- und Halbjahresberichte)
• Mögliche Mitarbeit bei internen Projekten und Optimierung von Prozessabläufen
• Spannendes Umfeld mit abwechslungsreichem Fondsportfolio

Um unser Team ideal zu ergänzen, bringst du neben einer engagierten, teamfähigen Persönlichkeit folgende Fähigkeiten und Eigenschaften mit:

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Bereich Banken / Finanzdienstleistungen
• Mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise im Fondsgeschäft oder Wertpapierbereich von Vorteil
• Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
• Gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
• Hohes Qualitätsbewusstsein
• Strukturierte, selbständige und exakte Arbeitsweise
• Ausgeprägtes Zahlenflair (Affinität zu Buchhaltung)

Du findest dich in dieser Beschreibung wieder? Du schätzt eine einzigartige Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen sowie attraktive Sozialleistungen? Und du wünschst dir langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in einem motivierten, hilfsbereiten Team und dynamischen Geschäftsumfeld? Dann sende uns deine Bewerbung über unser Bewerbungstool!

Gestalte die LGT mit und werde Teil einer Familie – nicht nur eines Unternehmens